صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۴۵۹,۸۳۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۱۹۸ | ۹.۴۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲,۴۵۹,۸۳۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۱۹۸ | ۹.۴۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲,۴۶۳,۶۳۶ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۰۹ % | ۲۵۶,۸۷۱ | ۹.۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲,۴۶۸,۲۸۵ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۰۹ % | ۲۵۶,۵۸۰ | ۹.۳۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲,۴۷۴,۴۵۲ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۰۹ % | ۲۵۶,۲۶۲ | ۹.۳۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۴۷۷,۸۰۱ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۶۷۴ | ۱۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲,۵۱۹,۶۲۰ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۲۷۵,۹۵۳ | ۹.۸۲ % |