صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۴۷۳,۰۰۱ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۴۳۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۸ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۷۹۹ | ۱.۹۳ % | ۴۲,۶۵۰ | ۶.۹۸ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۴۷۳,۰۰۱ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۴۳۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۸ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵ | ۱.۹۳ % | ۴۲,۶۵۰ | ۶.۹۸ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۴۷۲,۸۸۵ | ۷۷.۳۱ % | ۱۶,۷۳۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۱ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۷۹۲ | ۱.۹۳ % | ۴۲,۶۱۷ | ۶.۹۷ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۴۷۱,۵۳۰ | ۷۷.۲۳ % | ۱۷,۰۲۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۶۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۷۹۴ | ۱.۹۳ % | ۴۲,۵۸۷ | ۶.۹۸ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۴۷۳,۳۳۶ | ۷۷.۴۴ % | ۱۶,۱۹۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۱ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۶۰۵ | ۱.۹ % | ۴۲,۵۵۵ | ۶.۹۶ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۴۸۲,۶۳۹ | ۷۷.۸۸ % | ۱۵,۶۷۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۴ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۲,۵۲۴ | ۶.۸۶ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۴۸۲,۶۷۳ | ۷۷.۹ % | ۱۵,۶۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۶ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۶۹۶ | ۱.۸۹ % | ۴۲,۴۷۲ | ۶.۸۵ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۴۸۲,۶۷۳ | ۷۷.۹ % | ۱۵,۶۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۶ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۶۹۳ | ۱.۸۹ % | ۴۲,۴۷۲ | ۶.۸۵ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۴۸۲,۶۷۳ | ۷۷.۹ % | ۱۵,۶۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۶ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹ | ۱.۸۹ % | ۴۲,۴۷۲ | ۶.۸۵ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۴۶۸,۶۴۸ | ۷۷.۴۶ % | ۱۵,۳۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۸۸ | ۱.۹۲ % | ۴۲,۴۴۰ | ۷.۰۱ % |