صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۸۰,۷۰۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۵ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۸۸۲ | ۳.۵۳ % | ۵۲,۱۷۵ | ۱۶.۹۴ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۸ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۴۴ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۵ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۴۱ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۳۸ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۸۲,۹۰۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۲۳۸ | ۵.۹ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۷۲,۹۶۶ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۲۷ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۳۸۵ | ۵.۰۹ % | ۵۲,۰۳۵ | ۱۷.۲۱ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۷۵,۱۲۲ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۳۴ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۰۰۵ | ۴.۳ % | ۵۲,۰۰۲ | ۱۷.۲۱ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۷۶,۹۱۸ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۸ | ۲۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۴.۲۸ % | ۵۱,۹۶۶ | ۱۷.۱۱ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۷۲,۸۴۷ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۶۴۳ | ۳.۵۸ % | ۵۱,۸۹۸ | ۱۷.۴۶ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۷۲,۸۴۷ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۶ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۶۳۸ | ۳.۵۸ % | ۵۱,۸۹۸ | ۱۷.۴۶ % |