صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۷۲,۸۴۷ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۲ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۶۳۴ | ۳.۵۸ % | ۵۱,۸۹۸ | ۱۷.۴۶ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۷۴,۳۳۶ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۶۳۶ | ۳.۵۲ % | ۵۵,۸۲۵ | ۱۸.۴۵ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۶۷,۹۰۲ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۹۴ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۹۲ | ۳.۶۸ % | ۵۵,۷۴۴ | ۱۸.۸۱ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۶۷,۹۰۲ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۹۰ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۸۸ | ۳.۶۸ % | ۵۵,۷۴۴ | ۱۸.۸۲ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۶۷,۹۰۲ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۸۷ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۸۳ | ۳.۶۷ % | ۵۵,۷۴۴ | ۱۸.۸۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۶۱,۴۱۱ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۸ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۷۹ | ۳.۷۶ % | ۵۵,۶۴۰ | ۱۹.۲۲ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۶۱,۴۱۱ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۴ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۷۵ | ۳.۷۶ % | ۵۵,۶۴۰ | ۱۹.۲۲ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۶۱,۴۱۱ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۱ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۸۷۱ | ۳.۷۶ % | ۵۵,۶۴۰ | ۱۹.۲۲ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۵۳,۱۳۱ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۳ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۸۹۰ | ۵.۳ % | ۵۵,۶۰۳ | ۱۹.۷۹ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۵۴,۲۹۵ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۵۰ | ۲۳.۱۶ % | ۱۰,۷۹۱ | ۳.۸۸ % | ۱۴,۶۰۹ | ۵.۲۶ % |