صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۰ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۶ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۷ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۵۷,۶۰۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۸ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۴۱۷ | ۰.۱۷ % | ۳۸,۰۲۲ | ۱۵.۶۵ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۵۴,۸۰۹ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۴۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱۵.۸۳ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۴۵,۵۱۸ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۵ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۲ | ۲.۸۱ % | ۴۰,۰۹۵ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۴۸,۶۸۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۶ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۴ | ۲.۷۸ % | ۴۰,۰۶۸ | ۱۶.۵۵ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۱ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۷ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۸ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۹ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۴ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۱ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |