صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۸۶۹,۸۶۰ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۷ % | ۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۱۶۳ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۸۶۹,۸۶۰ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۷ % | ۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۱۶۳ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۸۶۲,۳۷۲ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۰۸۸ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۳۷ | ۰.۰۳ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۳۹ | ۰.۰۳ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۴۰ | ۰.۰۳ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۴۲ | ۰.۰۳ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |