صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۵۶۳,۰۹۲	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۳۰	۰.۸۹ %	۴۹,۳۰۰	۱.۸۳ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۴۹	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۰	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۸۸۷,۲۲۰	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۲ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸ %	۴۹,۱۸۱	۱.۶۳ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۹۵۶,۵۵۰	۹۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۸ %	۲۴,۱۵۲	۰.۷۸ %	۴۹,۱۲۷	۱.۵۹ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۸۸۸,۰۱۱	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۲ %	۲۴,۱۵۳	۰.۸ %	۴۹,۰۷۸	۱.۶۲ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۰۰۴,۳۰۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۶ %	۷۹۲	۰.۰۳ %	۴۹,۰۱۸	۱.۵۷ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۴	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۶	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...137 »