صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۶۲۷,۰۲۹ | ۸۷.۴۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۸۰۸ | ۵.۱۳ % | ۱۶۵,۵۱۱ | ۳.۹۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۶۲۷,۰۲۹ | ۸۷.۴۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۸۱۱ | ۵.۱۳ % | ۱۶۵,۵۱۱ | ۳.۹۹ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۶۲۷,۰۲۹ | ۸۷.۴۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۸۱۴ | ۵.۱۳ % | ۱۶۵,۵۱۱ | ۳.۹۹ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۷۲۴,۴۸۲ | ۸۷.۶۴ % | ۱۴۳,۲۱۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۸۱۷ | ۵.۰۱ % | ۱۶۵,۳۵۱ | ۳.۸۹ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۷۳۷,۱۷۹ | ۸۶.۰۸ % | ۱۴۲,۷۶۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۸۲ | ۱.۸۹ % | ۳۶,۹۴۷ | ۰.۸۵ % | ۳۴۰,۹۱۸ | ۷.۸۵ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۶۹۹,۹۷۸ | ۸۵.۹۸ % | ۱۴۲,۱۰۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۰۳ % | ۱۱۷,۹۷۵ | ۲.۷۴ % | ۳۴۰,۶۱۱ | ۷.۹۲ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۷۷۵,۳۹۰ | ۸۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۱۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | ۱۹,۵۶۸ | ۰.۴۵ % | ۴۲۰,۵۵۰ | ۹.۶۱ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۷۴۱,۸۷۶ | ۸۶.۶ % | ۱۳۸,۶۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۷۷۷ | ۹.۷۲ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳,۷۴۱,۸۷۶ | ۸۶.۶ % | ۱۳۸,۶۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۳۸ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۷۷۷ | ۹.۷۲ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۷۴۱,۸۷۶ | ۸۶.۶ % | ۱۳۸,۶۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۷۷۷ | ۹.۷۲ % |