صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳,۸۴۶,۵۳۸ | ۸۶.۸۷ % | ۱۴۱,۷۸۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴ % | ۱,۱۳۹ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۵۰۱ | ۹.۴۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۸۹۳,۹۸۸ | ۸۶.۹۶ % | ۱۴۴,۵۵۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۱۵۲ | ۹.۳۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳,۹۸۰,۲۲۵ | ۸۷.۱۷ % | ۱۴۶,۹۱۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۴۱۸,۸۱۷ | ۹.۱۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳,۹۳۷,۴۴۴ | ۸۷.۰۸ % | ۱۴۵,۶۹۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۳ % | ۴۱۸,۴۶۸ | ۹.۲۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳,۸۳۳,۱۹۰ | ۸۶.۸۵ % | ۱۴۲,۲۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۰۳ % | ۴۱۷,۷۱۹ | ۹.۴۶ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳,۸۳۳,۱۹۰ | ۸۶.۸۵ % | ۱۴۲,۲۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۱۷,۷۱۹ | ۹.۴۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳,۸۳۳,۱۹۰ | ۸۶.۸۵ % | ۱۴۲,۲۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۰۳ % | ۴۱۷,۷۱۹ | ۹.۴۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳,۷۸۴,۰۱۷ | ۸۶.۷۳ % | ۱۳۹,۳۰۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۴ % | ۴۷۰ | ۰.۰۱ % | ۴۲۰,۱۶۲ | ۹.۶۳ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳,۸۰۸,۳۲۱ | ۸۶.۵۸ % | ۱۳۶,۲۱۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۸۱۰ | ۹.۵۴ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳,۷۱۴,۸۲۳ | ۸۶.۳۵ % | ۱۳۳,۱۲۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۴۱۹,۴۷۲ | ۹.۷۵ % |