صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۶۱ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۲۹۰,۶۸۵ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۷.۷۷ % | ۳۳,۲۱۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۳۵۴,۹۵۲ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲ | ۰.۳۸ % | ۲۸۱,۴۷۱ | ۷.۶۴ % | ۳۳,۱۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۳۷۵,۱۷۴ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۷۱ % | ۴۰۹,۵۴۶ | ۱۰.۵۴ % | ۳۳,۱۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۵۶۵,۸۱۰ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۳,۸۴۴ | ۷.۱۸ % | ۳۳,۱۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳,۶۵۸,۴۱۲ | ۸۹.۵۷ % | ۴۱,۲۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۴.۹۳ % | ۱۱۵,۵۶۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳,۶۵۸,۴۱۲ | ۸۹.۵۷ % | ۴۱,۲۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۲۸ | ۴.۹۳ % | ۱۱۵,۵۶۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳,۶۵۸,۴۱۲ | ۸۹.۵۷ % | ۴۱,۲۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۲۷ | ۴.۹۳ % | ۱۱۵,۵۶۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳,۶۶۵,۰۲۴ | ۸۹.۶ % | ۴۰,۹۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۶۵,۳۹۵ | ۶.۴۹ % | ۱۱۵,۲۷۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳,۸۰۳,۳۵۱ | ۸۷.۶۵ % | ۱۵۰,۷۹۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۶۵,۶۵۷ | ۶.۱۲ % | ۱۱۵,۲۷۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |