صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۳,۸۶۱,۰۸۴ | ۸۷.۷۸ % | ۱۵۲,۴۶۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۶۵,۶۶۰ | ۶.۰۴ % | ۱۱۵,۱۶۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۳,۹۵۸,۷۰۴ | ۸۸.۰۳ % | ۱۵۳,۴۱۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۶۵ | ۴.۷۳ % | ۱۶۷,۹۱۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۸۸۷,۵۲۵ | ۸۷.۸۵ % | ۱۵۳,۳۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۴.۸۱ % | ۱۶۷,۶۴۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۸۸۷,۵۲۵ | ۸۷.۸۵ % | ۱۵۳,۳۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۷۱ | ۴.۸۱ % | ۱۶۷,۶۴۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۸۸۷,۵۲۵ | ۸۷.۸۵ % | ۱۵۳,۳۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۷۴ | ۴.۸۱ % | ۱۶۷,۶۴۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۷۸۴,۱۱۰ | ۸۷.۶۵ % | ۱۴۹,۰۳۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۷۷ | ۴.۹۳ % | ۱۶۷,۳۵۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۶۹۱,۲۴۵ | ۸۷.۴۴ % | ۱۴۶,۰۹۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۸۰ | ۵.۰۴ % | ۱۶۷,۲۱۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳,۶۸۱,۴۴۶ | ۸۷.۴۵ % | ۱۴۴,۶۴۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۸۳ | ۵.۰۵ % | ۱۶۷,۰۵۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۶۶۱,۱۸۳ | ۸۷.۴۱ % | ۱۴۳,۶۴۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۸۶ | ۵.۰۸ % | ۱۶۶,۹۱۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۵۶۸,۴۵۸ | ۸۷.۲۱ % | ۱۴۰,۰۶۵ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲۱۲,۷۸۹ | ۵.۲ % | ۱۶۶,۶۴۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |