صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳,۶۲۸,۵۰۳ | ۸۵.۸۸ % | ۱۳۳,۸۴۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۶ | ۰.۷۳ % | ۷۲,۰۲۷ | ۱.۷ % | ۳۵۸,۴۳۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳,۶۰۹,۷۵۱ | ۸۷.۲۷ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۰.۳۸ % | ۲۰,۰۵۵ | ۰.۴۸ % | ۳۵۸,۱۲۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳,۵۲۷,۶۵۷ | ۸۵.۸۱ % | ۱۲۹,۷۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۰.۳۸ % | ۵۱۳ | ۰.۰۱ % | ۴۳۶,۲۴۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳,۴۹۲,۸۸۷ | ۸۰.۱۵ % | ۱۲۷,۲۹۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۱۱ % | ۳۴,۴۸۶ | ۰.۷۹ % | ۴۳۵,۸۸۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۳۵ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۴۰ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۴۵ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۴۷۲,۵۴۰ | ۸۰.۲۳ % | ۱۲۳,۵۶۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۲۵۲,۴۰۵ | ۵.۸۳ % | ۴۶۲,۰۹۶ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۳۸۲,۵۱۴ | ۷۹.۸۹ % | ۱۲۰,۱۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۹۵۰ | ۲.۳۴ % | ۶۱۵,۰۳۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۳۰۸,۶۸۶ | ۷۹.۹۵ % | ۱۱۹,۵۳۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۵۴۰ | ۱.۹۹ % | ۶۱۰,۴۳۲ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |