صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۰۱۵,۶۲۷	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۳۸ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۵۸,۵۱۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۹۷۳,۰۶۸	۹۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴ %	۱۹۰	۰.۰۱ %	۵۸,۴۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۹۲۹,۸۱۳	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۴	۰.۷۱ %	۲۰,۹۷۷	۰.۶۹ %	۵۸,۳۸۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۹۲۰,۳۲۲	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۴	۰.۷۱ %	۲۰,۹۷۱	۰.۶۹ %	۵۸,۳۲۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۶۵	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۵۹	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۵۴	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۰۳۴,۳۹۵	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۶۹ %	۲۰,۹۴۸	۰.۶۷ %	۵۸,۱۷۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۴,۰۴۷	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۶۷ %	۲۰,۹۴۲	۰.۶۶ %	۵۸,۱۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...160 »