صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۴۳۲,۶۷۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۶ | ۰.۵۹ % | ۵۷,۱۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۴۹۰,۸۷۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۰ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۰۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۴۱۷,۱۰۸ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۴۴,۵۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳۳,۳۲۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۷۲ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۶۶ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۶۱ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۲۹۰,۶۸۵ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۷.۷۷ % | ۳۳,۲۱۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۳۵۴,۹۵۲ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲ | ۰.۳۸ % | ۲۸۱,۴۷۱ | ۷.۶۴ % | ۳۳,۱۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۳۷۵,۱۷۴ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۷۱ % | ۴۰۹,۵۴۶ | ۱۰.۵۴ % | ۳۳,۱۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۵۶۵,۸۱۰ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۳,۸۴۴ | ۷.۱۸ % | ۳۳,۱۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |