| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۲.۸۵) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۲.۸۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۸۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۶) |
(۲.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۸۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۸۵) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۸۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۸۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۸۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۲.۸۵) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|