| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۸۳۱.۷۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۶۸ |
۷۹,۹۲۵.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۱.۱۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۱ |
۲,۳۶۶.۶۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۳۰۳.۳۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۴۹ |
۵,۲۵۶.۸۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۷۹,۴۲۳.۰۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|