| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۴۷,۹۹۶.۶۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶۶.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۰۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۱۶۱.۷۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۴۰.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۸۸.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۶.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۰.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۴.۴۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|