| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۹۵ |
۲.۰۲ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۹۷ |
۲.۱۳ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۰۴ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۳ |
۱.۸۷ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۲۱ |
۲,۲۲۴.۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|