| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۳) |
۴۱,۶۳۳.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۵ |
۰.۸۱ |
۳۹,۶۹۴.۰۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۸۳۱.۷۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۶۸ |
۷۹,۹۲۵.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۱.۱۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
|
|