| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۸۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۱۹۸.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۳ |
۸,۹۶۲.۸۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۷۴ |
۸۰۸.۳۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|