| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۲ |
۳۰۵,۷۹۸.۹۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
(۰.۸۵) |
۱۱۰,۵۸۷.۶۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|