| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۱۰۰) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۸ |
۲.۰۳ |
۵۴۳,۳۸۰.۶۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۶,۳۵۲.۸۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۲.۹۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۸۳ |
۷۶۶,۸۷۹.۷۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۰۹ |
۴۹۴,۶۵۷.۸۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۸۴ |
۳۹,۸۸۰.۰۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۲۸ |
۷۳۴,۹۸۳.۸۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۲.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۶.۰۳ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۸۷.۲۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۷ |
۱.۶۹ |
۲۴۸,۸۷۸.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۷۲ |
۱۹,۱۴۹.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۱,۲۵۸.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|