لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/04/04 | 1,193,505 | 1,191,777 | 1,191,777 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 142,231,462,447 |
| 922 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/04/04 | 1,606,047 | 1,604,308 | 1,604,308 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 0 | 140,324 | 225,122,980,639 |
| 923 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/04/04 | 2,708,326 | 2,705,074 | 2,705,074 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 168,100 | 198,337 | 536,516,221,528 |
| 924 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/04/04 | 1,502,104 | 1,500,678 | 1,500,678 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 0 | 121,912 | 182,950,616,636 |
| 925 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/04/04 | 954,099 | 952,719 | 952,719 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 75,965,081,633 |
| 926 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/04/04 | 1,355,814 | 1,354,208 | 1,354,208 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 191,468,816,002 |
| 927 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/04/04 | 1,584,316 | 1,582,640 | 1,582,640 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 62,883,029,209 |
| 928 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/03 | 2,062,976 | 2,060,333 | 2,060,333 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 3,921,949,717,775 |
| 929 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/04/03 | 2,372,462 | 2,369,285 | 2,369,285 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,518,024,069,719 |
| 930 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/04/03 | 1,176,465 | 1,174,763 | 1,174,763 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 140,200,879,452 |
| 931 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/04/03 | 1,598,845 | 1,597,116 | 1,597,116 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 0 | 140,324 | 224,113,736,929 |
| 932 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/04/03 | 2,670,636 | 2,667,439 | 2,667,439 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 168,100 | 198,337 | 529,051,813,109 |
| 933 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/04/03 | 1,499,890 | 1,498,466 | 1,498,466 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 0 | 121,912 | 182,680,950,889 |
| 934 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/04/03 | 953,149 | 951,771 | 951,771 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 75,889,448,398 |
| 935 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/04/03 | 1,339,578 | 1,337,996 | 1,337,996 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 189,176,531,190 |
| 936 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/04/03 | 1,582,533 | 1,580,859 | 1,580,859 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 62,812,288,089 |
| 937 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/02 | 2,055,424 | 2,052,793 | 2,052,793 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 3,907,595,844,171 |
| 938 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/04/02 | 2,363,425 | 2,360,261 | 2,360,261 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,508,433,237,854 |
| 939 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/04/02 | 1,196,770 | 1,195,038 | 1,195,038 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 142,620,586,997 |
| 940 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/04/02 | 1,589,281 | 1,587,566 | 1,587,566 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 0 | 140,324 | 222,773,581,822 |