لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/09 | 998,836 | 998,836 | 998,836 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,902,197,672 |
| 922 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/08 | 998,914 | 998,914 | 998,914 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,908,787,478 |
| 923 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/07 | 998,993 | 998,993 | 998,993 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,915,377,290 |
| 924 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/06 | 999,071 | 999,071 | 999,071 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,921,967,108 |
| 925 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/05 | 999,149 | 999,149 | 999,149 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,928,556,941 |
| 926 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/04 | 999,228 | 999,228 | 999,228 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,935,146,780 |
| 927 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/03 | 999,306 | 999,306 | 999,306 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,941,736,625 |
| 928 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/02 | 999,385 | 999,385 | 999,385 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,948,326,476 |
| 929 | صندوق بازارگردانی فراز | 1401/01/01 | 999,463 | 999,463 | 999,463 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,954,916,333 |
| 930 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/29 | 999,542 | 999,542 | 999,542 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,961,506,196 |
| 931 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/28 | 999,620 | 999,620 | 999,620 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,968,096,065 |
| 932 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/27 | 999,699 | 999,699 | 999,699 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,974,685,943 |
| 933 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/26 | 999,777 | 999,777 | 999,777 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,981,275,830 |
| 934 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/25 | 999,856 | 999,856 | 999,856 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,987,865,720 |
| 935 | صندوق بازارگردانی فراز | 1400/12/24 | 999,934 | 999,934 | 999,934 | 0 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,994,455,616 |