صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) 1403/07/11 1,131,824 1,130,184 1,130,184 0 0 715,976 0 596,632 119,344 134,880,725,695
22 کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) 1403/07/11 1,618,519 1,616,337 1,616,337 0 0 140,324 0 37,000 103,324 167,006,377,290
23 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) 1403/07/11 2,310,003 2,306,593 2,306,593 0 0 366,437 0 235,900 130,537 301,095,777,321
24 خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 1403/07/11 1,317,913 1,315,984 1,315,984 0 0 121,912 0 87,000 34,912 45,943,620,845
25 نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) 1403/07/11 1,031,641 1,030,185 1,030,185 0 0 107,735 0 28,000 79,735 82,141,838,650
26 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) 1403/07/11 1,484,771 1,482,995 1,482,995 0 0 259,388 0 118,000 141,388 209,677,665,478
27 سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) 1403/07/11 1,487,501 1,486,090 1,486,090 0 0 39,733 0 0 39,733 59,046,796,071
28 صندوق بازارگردانی فراز 1403/07/10 2,149,268 2,146,328 2,146,328 0 0 2,966,283 0 1,254,532 1,711,751 3,673,978,525,276
29 کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) 1403/07/10 1,604,423 1,602,260 1,602,260 0 0 140,324 0 37,000 103,324 165,551,889,413
30 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) 1403/07/10 2,310,030 2,306,627 2,306,627 0 0 366,437 0 235,900 130,537 301,100,136,431
31 خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 1403/07/10 1,318,406 1,316,476 1,316,476 0 0 121,912 0 87,000 34,912 45,960,820,100
32 توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) 1403/07/10 2,519,528 2,516,068 2,516,068 0 0 1,214,778 0 152,000 1,062,778 2,674,021,870,572
33 پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) 1403/07/10 1,131,909 1,130,269 1,130,269 0 0 715,976 0 596,632 119,344 134,890,778,528
34 نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) 1403/07/10 1,031,786 1,030,330 1,030,330 0 0 107,735 0 28,000 79,735 82,153,374,232
35 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) 1403/07/10 1,494,980 1,493,188 1,493,188 0 0 259,388 0 118,000 141,388 211,118,890,375
36 سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) 1403/07/10 1,490,878 1,489,461 1,489,461 0 0 39,733 0 0 39,733 59,180,765,625
37 صندوق بازارگردانی فراز 1403/07/09 2,141,661 2,138,732 2,138,732 0 0 2,966,283 0 1,254,532 1,711,751 3,660,976,159,536
38 توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) 1403/07/09 2,505,920 2,502,481 2,502,481 0 0 1,214,778 0 152,000 1,062,778 2,659,581,287,647
39 پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) 1403/07/09 1,132,278 1,130,638 1,130,638 0 0 715,976 0 596,632 119,344 134,934,806,445
40 کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) 1403/07/09 1,599,962 1,597,802 1,597,802 0 0 140,324 0 37,000 103,324 165,091,318,270