لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/11 | 1,131,824 | 1,130,184 | 1,130,184 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,880,725,695 |
| 22 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/11 | 1,618,519 | 1,616,337 | 1,616,337 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 167,006,377,290 |
| 23 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/11 | 2,310,003 | 2,306,593 | 2,306,593 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 301,095,777,321 |
| 24 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/11 | 1,317,913 | 1,315,984 | 1,315,984 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,943,620,845 |
| 25 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/11 | 1,031,641 | 1,030,185 | 1,030,185 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,141,838,650 |
| 26 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/11 | 1,484,771 | 1,482,995 | 1,482,995 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 209,677,665,478 |
| 27 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/11 | 1,487,501 | 1,486,090 | 1,486,090 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,046,796,071 |
| 28 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/10 | 2,149,268 | 2,146,328 | 2,146,328 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,673,978,525,276 |
| 29 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/10 | 1,604,423 | 1,602,260 | 1,602,260 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 165,551,889,413 |
| 30 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/10 | 2,310,030 | 2,306,627 | 2,306,627 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 301,100,136,431 |
| 31 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/10 | 1,318,406 | 1,316,476 | 1,316,476 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,960,820,100 |
| 32 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/10 | 2,519,528 | 2,516,068 | 2,516,068 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,674,021,870,572 |
| 33 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/10 | 1,131,909 | 1,130,269 | 1,130,269 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,890,778,528 |
| 34 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/10 | 1,031,786 | 1,030,330 | 1,030,330 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,153,374,232 |
| 35 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/10 | 1,494,980 | 1,493,188 | 1,493,188 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 211,118,890,375 |
| 36 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/10 | 1,490,878 | 1,489,461 | 1,489,461 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,180,765,625 |
| 37 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/09 | 2,141,661 | 2,138,732 | 2,138,732 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,660,976,159,536 |
| 38 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/09 | 2,505,920 | 2,502,481 | 2,502,481 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,659,581,287,647 |
| 39 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/09 | 1,132,278 | 1,130,638 | 1,130,638 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,934,806,445 |
| 40 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/09 | 1,599,962 | 1,597,802 | 1,597,802 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 165,091,318,270 |