لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/24 | 2,015,175 | 2,012,432 | 2,012,432 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,444,781,810,099 |
| 22 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/23 | 2,005,254 | 2,002,525 | 2,002,525 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,427,824,200,531 |
| 23 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/22 | 2,005,363 | 2,002,634 | 2,002,634 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,428,011,175,842 |
| 24 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/21 | 2,005,472 | 2,002,743 | 2,002,743 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,428,198,153,608 |
| 25 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/20 | 1,990,350 | 1,987,643 | 1,987,643 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,402,350,346,411 |
| 26 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/19 | 1,979,769 | 1,977,077 | 1,977,077 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,384,264,026,615 |
| 27 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/18 | 1,968,235 | 1,965,561 | 1,965,561 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,364,550,611,203 |
| 28 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/17 | 1,959,992 | 1,957,329 | 1,957,329 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,350,460,681,877 |
| 29 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/16 | 1,944,991 | 1,942,351 | 1,942,351 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,324,821,133,132 |
| 30 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/15 | 1,945,096 | 1,942,456 | 1,942,456 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,325,000,750,672 |
| 31 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/14 | 1,945,201 | 1,942,561 | 1,942,561 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,325,180,373,066 |
| 32 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/13 | 1,945,285 | 1,942,644 | 1,942,644 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,325,323,592,731 |
| 33 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/12 | 1,940,174 | 1,937,545 | 1,937,545 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,316,594,408,832 |
| 34 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/11 | 1,940,278 | 1,937,650 | 1,937,650 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,316,773,570,636 |
| 35 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/10 | 1,940,007 | 1,937,379 | 1,937,379 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,316,309,700,322 |
| 36 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/09 | 1,935,086 | 1,932,464 | 1,932,464 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,307,896,950,431 |
| 37 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/08 | 1,935,189 | 1,932,567 | 1,932,567 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,308,073,348,648 |
| 38 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/07 | 1,935,292 | 1,932,670 | 1,932,670 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,308,249,754,152 |
| 39 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/06 | 1,929,415 | 1,926,802 | 1,926,802 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,298,205,889,455 |
| 40 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/05 | 1,928,655 | 1,926,042 | 1,926,042 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,296,904,901,814 |