صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۸۹,۱۸۹	۶۰.۰۹ %	۸۵,۸۲۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۵۵۴,۱۵۲	۳۰.۵۷ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۷۵,۷۲۴	۵۹.۸۹ %	۸۹,۵۴۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱.۹۶ %	۵۴۹,۰۰۶	۳۰.۵۶ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۷۸,۲۹۸	۵۹.۲ %	۹۱,۲۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۴۳ %	۵۱,۵۷۱	۲.۸۳ %	۵۴۸,۶۳۰	۳۰.۱۲ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۶۹,۰۹۹	۵۹.۲۳ %	۹۶,۱۶۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۶,۵۸۱	۳.۱۳ %	۵۳۶,۵۶۷	۲۹.۷۲ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۴۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۰	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۵۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۴۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۷۷,۲۰۹	۶۲.۰۹ %	۹۴,۹۲۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۱۰۳,۸۳۷	۵.۹۹ %	۴۱۲,۴۲۱	۲۳.۷۷ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...94 »