صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۰۸۹,۱۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۸۵,۸۲۹ | ۴.۷۳ % | ۴۳,۹۳۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۷۲۲ | ۲.۰۳ % | ۵۵۴,۱۵۲ | ۳۰.۵۷ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۰۷۵,۷۲۴ | ۵۹.۸۹ % | ۸۹,۵۴۹ | ۴.۹۸ % | ۴۳,۸۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۳۵,۲۳۸ | ۱.۹۶ % | ۵۴۹,۰۰۶ | ۳۰.۵۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۰۷۸,۲۹۸ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۲۳۰ | ۵.۰۱ % | ۴۳,۸۸۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۷ | ۰.۴۳ % | ۵۱,۵۷۱ | ۲.۸۳ % | ۵۴۸,۶۳۰ | ۳۰.۱۲ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۰۶۹,۰۹۹ | ۵۹.۲۳ % | ۹۶,۱۶۴ | ۵.۳۲ % | ۴۳,۸۷۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۵۶,۵۸۱ | ۳.۱۳ % | ۵۳۶,۵۶۷ | ۲۹.۷۲ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۰۷۶,۹۱۳ | ۵۹.۸۵ % | ۹۶,۰۸۰ | ۵.۳۴ % | ۴۳,۷۰۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۹۵,۴۴۹ | ۵.۳ % | ۴۸۴,۴۴۴ | ۲۶.۹۲ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱,۰۷۶,۹۱۳ | ۵۹.۸۵ % | ۹۶,۰۸۰ | ۵.۳۴ % | ۴۳,۷۰۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۹۵,۴۳۹ | ۵.۳ % | ۴۸۴,۴۴۴ | ۲۶.۹۲ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱,۰۷۶,۹۱۳ | ۵۹.۸۵ % | ۹۶,۰۸۰ | ۵.۳۴ % | ۴۳,۷۰۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۹۵,۴۳۰ | ۵.۳ % | ۴۸۴,۴۴۴ | ۲۶.۹۲ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱,۰۷۰,۸۶۰ | ۶۱.۳۴ % | ۹۳,۵۶۲ | ۵.۳۵ % | ۴۳,۶۶۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۵۱,۳۵۹ | ۲.۹۴ % | ۴۸۳,۶۲۸ | ۲۷.۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱,۰۷۰,۸۶۰ | ۶۱.۳۴ % | ۹۳,۵۶۲ | ۵.۳۶ % | ۴۳,۶۶۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۵۱,۳۴۹ | ۲.۹۴ % | ۴۸۳,۶۲۸ | ۲۷.۷ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱,۰۷۷,۲۰۹ | ۶۲.۰۹ % | ۹۴,۹۲۵ | ۵.۴۷ % | ۴۳,۶۶۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۶ % | ۱۰۳,۸۳۷ | ۵.۹۹ % | ۴۱۲,۴۲۱ | ۲۳.۷۷ % |