صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۲ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۶۲ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۲ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۵۳ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۲ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۴۴ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۳ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۳۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۳ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۲۶ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۷۳.۲۷ % | ۴۹,۳۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۵۰,۹۲۸ | ۳.۰۱ % | ۳۰۵,۵۸۴ | ۱۸.۰۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱,۲۰۷,۴۳۴ | ۷۳.۵۹ % | ۵۱,۱۱۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۹۵,۰۰۷ | ۵.۷۹ % | ۲۴۱,۵۶۲ | ۱۴.۷۲ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱,۲۰۴,۴۰۲ | ۷۴.۶۳ % | ۵۱,۴۲۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۷۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۹۱۷ | ۴.۵۸ % | ۲۳۸,۴۴۷ | ۱۴.۷۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۲۳۱,۱۹۸ | ۶۷.۶۴ % | ۵۰,۰۰۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۹۲ | ۴.۶۷ % | ۱۶۱,۷۲۴ | ۸.۸۸ % | ۲۴۹,۴۹۲ | ۱۳.۷۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱,۲۰۱,۶۳۶ | ۶۷.۳۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱۴۸,۲۰۴ | ۸.۳ % | ۳۱۳,۲۹۵ | ۱۷.۵۶ % |