صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱,۱۰۹,۶۹۲ | ۵۷.۰۱ % | ۳۳,۲۳۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۲۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۹,۰۲۴ | ۷.۱۴ % | ۶۱۸,۲۸۳ | ۳۱.۷۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱,۱۸۳,۰۲۶ | ۶۱.۲۹ % | ۳۵,۲۰۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۵ % | ۱۴۲,۱۵۱ | ۷.۳۶ % | ۵۲۳,۸۰۶ | ۲۷.۱۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱,۲۴۶,۹۹۵ | ۶۵.۷۱ % | ۵۰,۳۶۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۵ % | ۱۲۳,۳۵۰ | ۶.۵ % | ۴۳۰,۸۳۶ | ۲۲.۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱,۲۸۵,۷۷۶ | ۷۰.۰۷ % | ۵۱,۶۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۸۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۵ % | ۵۱,۰۲۲ | ۲.۷۸ % | ۴۰۰,۴۷۹ | ۲۱.۸۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱,۲۷۵,۵۹۸ | ۷۱.۲۱ % | ۵۰,۴۹۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۵۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۶۴۳ | ۳.۴۴ % | ۳۵۷,۵۷۲ | ۱۹.۹۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱,۲۵۹,۱۳۷ | ۷۱.۴۲ % | ۳۴,۲۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۱,۰۱۰ | ۲.۸۹ % | ۳۷۲,۵۰۰ | ۲۱.۱۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱,۲۵۹,۱۳۷ | ۷۱.۴۲ % | ۳۴,۲۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۱,۰۰۰ | ۲.۸۹ % | ۳۷۲,۵۰۰ | ۲۱.۱۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱,۲۵۹,۱۳۷ | ۷۱.۴۲ % | ۳۴,۲۱۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۹۱ | ۲.۸۹ % | ۳۷۲,۵۰۰ | ۲۱.۱۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱,۲۷۰,۲۹۳ | ۷۲.۹ % | ۳۴,۶۹۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۱۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۸۱ | ۲.۹۳ % | ۳۴۰,۵۵۵ | ۱۹.۵۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۷۳.۰۸ % | ۳۲,۹۴۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۵۰,۹۷۲ | ۳ % | ۳۲۷,۱۳۸ | ۱۹.۲۷ % |