صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۶۶,۲۸۹ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۷۴۵ | ۰.۳۴ % | ۱۶,۰۰۸ | ۷.۳۷ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۶۷,۸۶۷ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۲ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۰۱ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۸۶۸ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۶۶,۹۱۵ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵۶ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۷۱ | ۱۱.۴۷ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵۸ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۰ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۸ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۶۶,۵۳۲ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۹ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۱۹ | ۱۱.۴۷ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۶۶,۳۶۴ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۳۵ | ۰.۳۲ % | ۲۶,۱۰۲ | ۱۱.۴۹ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۶۶,۳۶۴ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۳۷ | ۰.۳۲ % | ۲۶,۱۰۲ | ۱۱.۴۹ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۶۶,۸۰۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۱ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۵۴ % | ۲۷,۷۶۴ | ۱۲.۰۸ % |