صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۲,۴۰۴	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۴,۱۲۲	۱۲.۵۱ %	۱۹,۸۹۰	۱۷.۶۲ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۹,۷۵۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۱۶	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۱,۸۸۰	۱۰.۶۹ %	۱۹,۸۸۰	۱۷.۸۹ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۸,۱۵۳	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۹	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۹,۱۳۴	۱۷.۲۳ %	۱۹,۸۶۷	۱۷.۸۹ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۹,۰۵۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۸,۶۳۹	۱۶.۷۳ %	۱۹,۸۵۳	۱۷.۸۲ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۵۹	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۶۱	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۶۳	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۹,۳۲۴	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۵۴.۸۳ %	۴۳۷	۰.۳۳ %	۱۹,۸۱۴	۱۵.۰۲ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴۰,۸۹۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۶۳.۶۳ %	۴۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...118 »