صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۵۷۶,۹۴۷	۷۶.۵۲ %	۱۵۴,۷۹۸	۳.۳۱ %	۱۰۳,۵۱۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۶	۰.۲۵ %	۲۸۹,۷۶۳	۶.۲ %	۵۳۷,۸۶۶	۱۱.۵۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۷۱,۴۷۲	۷۶.۵۲ %	۱۵۴,۰۸۷	۳.۳ %	۱۰۳,۴۱۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۹۸,۴۴۵	۶.۳۹ %	۵۳۷,۳۹۱	۱۱.۵۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۸۹۶,۱۲۸	۸۲.۵۵ %	۱۵۴,۸۲۱	۳.۲۸ %	۱۰۳,۲۳۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۵,۶۳۴	۰.۵۴ %	۵۳۶,۹۱۲	۱۱.۳۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۹۱۲,۸۵۶	۸۲.۴۹ %	۱۶۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۱۰۳,۵۱۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۳۱	۰.۳۵ %	۵۴۴,۶۸۹	۱۱.۴۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۹۱۲,۸۵۶	۸۲.۴۹ %	۱۶۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۱۰۳,۵۱۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۲۶	۰.۳۵ %	۵۴۴,۶۸۹	۱۱.۴۸ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۹۱۲,۸۵۶	۸۲.۴۹ %	۱۶۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۱۰۳,۵۱۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۲۱	۰.۳۵ %	۵۴۴,۶۸۹	۱۱.۴۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۹۱۲,۸۵۶	۸۲.۴۹ %	۱۶۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۱۰۳,۵۱۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۱۶	۰.۳۵ %	۵۴۴,۶۸۹	۱۱.۴۸ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۹۳۶,۵۹۹	۸۲.۵۹ %	۱۶۳,۰۷۱	۳.۴۲ %	۱۰۳,۳۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۵ %	۵۴۳,۸۲۶	۱۱.۴۱ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۹۰۰,۵۹۰	۸۲.۵۴ %	۱۵۸,۹۷۷	۳.۳۶ %	۱۰۳,۱۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۶۰,۴۶۴	۱.۲۸ %	۴۹۹,۶۸۹	۱۰.۵۷ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳,۹۱۵,۴۴۰	۸۳.۳۴ %	۱۶۱,۰۱۳	۳.۴۳ %	۱۰۲,۸۵۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴۳,۰۷۶	۰.۹۲ %	۴۷۲,۹۲۶	۱۰.۰۷ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...118 »