صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۱۷۸,۱۴۸ | ۸۳.۱۷ % | ۱۶۸,۴۵۴ | ۳.۳۵ % | ۱۰۱,۲۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۵ % | ۶۲,۴۱۱ | ۱.۲۴ % | ۵۱۰,۶۳۵ | ۱۰.۱۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۱۰۹,۷۵۲ | ۸۳.۷۳ % | ۱۶۶,۹۷۱ | ۳.۴۱ % | ۱۰۱,۶۳۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۷۱ | ۰.۳۴ % | ۵۱۰,۰۹۴ | ۱۰.۳۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۹۴۲,۷۴۳ | ۸۳.۱۹ % | ۱۶۵,۷۲۸ | ۳.۵ % | ۱۰۱,۶۵۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۵۰۹,۵۷۶ | ۱۰.۷۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۶۱ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۵۶ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۵۱ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۸ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۵۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۸ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۹۲۰,۶۵۷ | ۸۳.۰۵ % | ۱۵۵,۲۳۴ | ۳.۲۸ % | ۱۸۶,۷۵۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۴۴۱,۰۵۲ | ۹.۳۴ % |