صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۴۹ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۵۳ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳,۷۴۴,۴۳۱ | ۸۸.۵۸ % | ۱۹۴,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۴۷,۳۶۷ | ۵.۸۵ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳,۷۸۱,۴۴۴ | ۸۸.۵۲ % | ۱۹۵,۴۴۸ | ۴.۵۸ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۹ % | ۷,۶۷۹ | ۰.۱۸ % | ۲۴۷,۱۷۴ | ۵.۷۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳,۷۴۲,۱۹۰ | ۸۸.۷۵ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۳,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | ۲۳۷,۵۶۹ | ۵.۶۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳,۷۸۶,۲۸۰ | ۸۹.۰۲ % | ۱۹۶,۳۲۱ | ۴.۶۱ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۹ % | ۳۶,۹۶۶ | ۰.۸۷ % | ۱۹۳,۹۹۵ | ۴.۵۶ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۷ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۹۳ | ۰.۷۱ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۹۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |