صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳,۹۳۹,۱۷۴ | ۸۸.۳۲ % | ۲۱۲,۲۴۴ | ۴.۷۶ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۴۵ | ۰.۵۱ % | ۲۴۱,۷۱۰ | ۵.۴۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۳۶,۳۷۷ | ۸۸.۷ % | ۱۹۹,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۷ % | ۲۵,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۲۵۷,۲۹۷ | ۵.۵۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۲۳۴,۲۱۳ | ۸۸.۹ % | ۲۰۲,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹,۹۶۱ | ۰.۶۳ % | ۲۵۱,۴۹۴ | ۵.۲۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۲۳۴,۲۱۳ | ۸۸.۹ % | ۲۰۲,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹,۹۵۱ | ۰.۶۳ % | ۲۵۱,۴۹۴ | ۵.۲۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۲۳۴,۲۱۳ | ۸۸.۹ % | ۲۰۲,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۲۵۱,۴۹۴ | ۵.۲۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۲۲۶,۲۱۵ | ۸۸.۸۹ % | ۲۰۰,۴۳۹ | ۴.۲۲ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۲۷۷ | ۰.۶۸ % | ۲۵۱,۰۵۴ | ۵.۲۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۲۲۶,۲۱۵ | ۸۸.۸۹ % | ۲۰۰,۴۳۹ | ۴.۲۲ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۲۵۱,۰۵۴ | ۵.۲۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۲۶۰,۵۲۴ | ۸۹.۰۳ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۴.۱۹ % | ۳,۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۴۶۶ | ۰.۷۲ % | ۲۴۵,۷۷۶ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۳۱۰,۰۲۲ | ۸۹.۰۳ % | ۲۰۲,۷۳۷ | ۴.۱۹ % | ۳,۹۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۷,۴۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲۴۵,۸۰۲ | ۵.۰۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۹۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |