صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۵,۵۳۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۷ % | ۲۲۸,۸۷۵ | ۳.۷۸ % | ۳۰,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۰,۵۱۷ | ۱.۵ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۵,۵۳۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۷ % | ۲۲۸,۸۷۵ | ۳.۷۸ % | ۳۰,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۰,۵۰۷ | ۱.۵ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۵,۵۳۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۷ % | ۲۲۸,۸۷۵ | ۳.۷۸ % | ۳۰,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۰,۴۹۸ | ۱.۵ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۵,۲۸۶,۶۲۳ | ۹۱.۷۶ % | ۲۳۲,۲۴۳ | ۴.۰۳ % | ۳۰,۵۳۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۱.۴۹ % | ۲۸,۸۳۶ | ۰.۵ % | ۹۷,۵۸۵ | ۱.۶۹ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۵,۰۴۲,۸۰۴ | ۹۱.۵۱ % | ۲۳۱,۱۰۵ | ۴.۱۹ % | ۳۰,۵۰۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۱.۵۶ % | ۲۵,۴۹۸ | ۰.۴۶ % | ۹۵,۰۱۶ | ۱.۷۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱,۱۶۷,۵۸۹ | ۷۷.۷ % | ۱۰۰,۹۳۴ | ۶.۷۲ % | ۳۰,۴۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۵.۷ % | ۲۲,۹۳۱ | ۱.۵۳ % | ۹۴,۹۵۱ | ۶.۳۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱,۱۴۷,۵۶۵ | ۷۷.۲۸ % | ۱۰۳,۴۰۴ | ۶.۹۶ % | ۲۹,۷۷۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۵.۷۷ % | ۲۴,۰۵۲ | ۱.۶۲ % | ۹۴,۴۲۵ | ۶.۳۶ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱,۱۴۲,۱۱۸ | ۷۷.۲۶ % | ۱۰۲,۸۸۰ | ۶.۹۵ % | ۲۹,۷۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۵.۸ % | ۲۶,۲۲۰ | ۱.۷۷ % | ۹۱,۷۱۸ | ۶.۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱,۱۴۲,۱۱۸ | ۷۷.۲۶ % | ۱۰۲,۸۸۰ | ۶.۹۶ % | ۲۹,۷۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۳ | ۵.۸ % | ۲۶,۲۱۰ | ۱.۷۷ % | ۹۱,۷۱۸ | ۶.۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۱۴۲,۱۱۸ | ۶۲.۸۶ % | ۱۰۲,۸۸۰ | ۵.۶۶ % | ۲۹,۷۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۵ | ۴.۷۲ % | ۳۶۴,۷۰۰ | ۲۰.۰۷ % | ۹۱,۷۱۸ | ۵.۰۵ % |