صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴,۷۲۲,۵۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۲۲۵,۸۸۰ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۲,۸۳۱ | ۰.۸۱ % | ۲۷۲,۲۵۵ | ۵.۱۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴,۶۸۸,۲۶۱ | ۸۹.۱۱ % | ۲۲۷,۰۰۹ | ۴.۳۲ % | ۱۰,۸۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۷۷ % | ۲۷۲,۵۳۹ | ۵.۱۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴,۶۹۸,۰۹۴ | ۸۹.۱۱ % | ۲۲۸,۳۸۴ | ۴.۳۳ % | ۱۰,۸۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۰,۷۹۰ | ۰.۷۷ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۵.۱۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴,۷۱۹,۰۴۹ | ۸۹.۱۲ % | ۲۲۷,۲۷۰ | ۴.۳ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۳,۸۶۹ | ۰.۸۳ % | ۲۷۲,۱۶۰ | ۵.۱۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴,۷۹۵,۱۶۷ | ۸۹.۱۷ % | ۲۳۱,۰۵۶ | ۴.۲۹ % | ۱۰,۸۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴ % | ۴۶,۸۵۳ | ۰.۸۷ % | ۲۷۱,۹۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۴,۷۱۵,۷۵۶ | ۸۹.۲۶ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۳۹۱ | ۱.۱۱ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴,۷۱۵,۷۵۶ | ۸۹.۲۶ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۳۸۲ | ۱.۱۱ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴,۷۲۴,۴۱۴ | ۸۹.۴ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۵ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۹۵۳ | ۰.۹۶ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴,۷۲۴,۴۱۴ | ۸۹.۴ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۵ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۹۴۸ | ۰.۹۶ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴,۶۸۰,۸۵۹ | ۸۹.۹ % | ۲۲۹,۳۶۸ | ۴.۴۱ % | ۱۱,۵۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۲ % | ۱۶,۳۴۹ | ۰.۳۱ % | ۲۴۶,۷۰۹ | ۴.۷۴ % |