صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۰۶۳,۷۴۰	۷۳.۳ %	۱۳۹,۸۶۷	۳.۳۴ %	۱۰۳,۹۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۱۳ %	۳۰۳,۶۳۲	۷.۲۶ %	۵۶۳,۳۹۱	۱۳.۴۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۰۶۳,۷۴۰	۷۳.۳ %	۱۳۹,۸۶۷	۳.۳۵ %	۱۰۳,۹۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۱۳ %	۳۰۳,۴۵۵	۷.۲۶ %	۵۶۳,۳۹۱	۱۳.۴۸ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۱۰۱,۰۶۲	۷۳.۵۴ %	۱۴۰,۹۹۲	۳.۳۵ %	۱۰۳,۸۹۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۸۹۹	۷.۲۱ %	۵۶۲,۶۴۱	۱۳.۳۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۵ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۷۲۳	۷.۲۵ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۶ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۵۴۶	۷.۲۴ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴۱ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۶ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۳۷۰	۷.۲۴ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۰۲۹,۷۹۲	۷۳.۱۳ %	۱۴۱,۱۴۷	۳.۴ %	۱۰۳,۸۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۱۹۴	۷.۳۲ %	۵۶۱,۲۰۴	۱۳.۵۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۹۹۱,۹۳۴	۷۲.۹۲ %	۱۴۰,۵۹۲	۳.۴۳ %	۱۰۲,۴۳۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۰۱۸	۷.۳۹ %	۵۶۰,۶۶۸	۱۳.۶۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۰۴۱,۱۲۱	۷۲.۲۷ %	۱۴۱,۵۰۷	۳.۳۶ %	۱۰۱,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۷ %	۲۹۷,۴۵۹	۷.۰۷ %	۵۶۰,۱۴۰	۱۳.۳۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۰۹۵,۱۸۰	۷۲.۶۱ %	۱۴۲,۶۷۵	۳.۳۵ %	۱۰۱,۶۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۵ %	۲۹۷,۲۸۷	۶.۹۷ %	۵۵۹,۵۹۷	۱۳.۱۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...122 »