صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۳ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۷,۱۱۴	۶.۸۹ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۳ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۹۴۲	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۴ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۷۷۰	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۵۹۸	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۴۱۳	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۳۲۵,۹۳۶	۷۳.۹۲ %	۱۵۲,۰۵۷	۳.۳۸ %	۱۰۲,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۶,۰۸۳	۶.۵۸ %	۶۱۸,۵۹۵	۱۳.۷۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۷ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۹۱۲	۶.۵۹ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۷۴۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۵۷۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...122 »