صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۹۸۵,۴۴۸	۸۳.۸۴ %	۱۶۸,۲۰۱	۳.۵۴ %	۱۰۲,۷۲۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۰۰۶	۰.۳۴ %	۴۷۸,۳۲۲	۱۰.۰۶ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳,۹۸۵,۴۴۸	۸۳.۸۴ %	۱۶۸,۲۰۱	۳.۵۴ %	۱۰۲,۷۲۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۰۰۱	۰.۳۴ %	۴۷۸,۳۲۲	۱۰.۰۶ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳,۹۷۹,۹۱۵	۸۳.۸۱ %	۱۷۰,۷۲۲	۳.۵۹ %	۱۰۱,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۳۴ %	۴۷۷,۶۵۷	۱۰.۰۶ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۱	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۶	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۱	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۸۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۵	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۱۷۸,۱۴۸	۸۳.۱۷ %	۱۶۸,۴۵۴	۳.۳۵ %	۱۰۱,۲۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۴ %	۵۱۰,۶۳۵	۱۰.۱۶ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...122 »