صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۶۰۴,۷۰۰ | ۸۴.۶۱ % | ۸۴,۹۱۸ | ۱.۹۹ % | ۱۹۰,۴۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۳۷۷,۳۶۲ | ۸.۸۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۶۳۳,۱۶۳ | ۸۴.۶۹ % | ۸۵,۵۶۰ | ۲ % | ۱۹۱,۲۴۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۳۷۶,۷۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۶۳۳,۱۶۳ | ۸۴.۶۹ % | ۸۵,۵۶۰ | ۲ % | ۱۹۱,۲۴۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۳۷۶,۷۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۶۳۳,۱۶۳ | ۸۴.۶۹ % | ۸۵,۵۶۰ | ۲ % | ۱۹۱,۲۴۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۳۷۶,۷۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۶۱۶,۶۸۴ | ۸۴.۵۹ % | ۸۶,۲۰۳ | ۲.۰۲ % | ۱۹۳,۳۶۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۳۷۶,۳۳۴ | ۸.۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۶۵۰,۲۶۱ | ۸۴.۸۷ % | ۸۵,۹۵۱ | ۱.۹۹ % | ۱۹۳,۱۴۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۴۴,۲۰۵ | ۱.۰۳ % | ۳۲۴,۷۳۹ | ۷.۵۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۵۱۲,۰۱۱ | ۸۴.۴۱ % | ۱۳۷,۹۱۰ | ۳.۳۱ % | ۱۹۳,۱۳۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۳۶,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷۸,۸۲۶ | ۶.۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۵۳۴,۸۴۳ | ۸۴.۷۲ % | ۱۳۸,۰۸۴ | ۳.۳۱ % | ۱۹۳,۳۴۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۲ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۲۷۹,۹۳۷ | ۶.۷۱ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |