صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۹,۵۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۵۳,۲۴۳ | ۲.۹۲ % | ۱۶۵,۹۱۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۸۶ | ۲۹.۵۹ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۶۹,۰۰۴ | ۵۸.۳۸ % | ۵۳,۲۷۰ | ۲.۹۱ % | ۱۶۵,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۱۱ | ۲۹.۴۴ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۰۹۳,۷۸۲ | ۵۸.۸ % | ۵۳,۹۰۶ | ۲.۹ % | ۱۶۵,۹۹۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۵۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۳,۲۶۸ | ۲۹.۲ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۰۹۵,۰۴۶ | ۵۸.۸۸ % | ۵۲,۴۹۳ | ۲.۸۲ % | ۱۶۵,۹۳۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۵۴۳,۱۳۴ | ۲۹.۲ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۶۴ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۶۸ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۰۶۳,۹۶۷ | ۵۸.۲۹ % | ۵۱,۷۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱۶۷,۹۱۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۱۶ | ۲۴.۵۳ % | ۵۷۷ | ۰.۰۳ % | ۹۳,۳۷۸ | ۵.۱۲ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۵۹,۹۱۸ | ۵۸.۲ % | ۵۰,۸۳۶ | ۲.۷۹ % | ۱۶۷,۱۸۹ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴۴۶,۱۰۴ | ۲۴.۵ % | ۹۴,۳۵۴ | ۵.۱۸ % |