صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۳۰۸,۷۲۰ | ۸۱.۰۱ % | ۴۲,۱۹۹ | ۲.۶۱ % | ۷۴,۷۱۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۵۷,۱۷۸ | ۳.۵۴ % | ۱۳۰,۰۱۰ | ۸.۰۵ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۳۳۲,۵۲۳ | ۸۴.۱۳ % | ۴۳,۵۲۸ | ۲.۷۵ % | ۷۲,۵۸۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۶۱ | ۱.۰۷ % | ۱۱۵,۵۹۲ | ۷.۳ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۳۲۷,۱۰۸ | ۸۴.۳۳ % | ۴۴,۲۵۱ | ۲.۸۱ % | ۷۲,۴۴۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۲۵۵ | ۱.۰۳ % | ۱۱۰,۹۹۲ | ۷.۰۵ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۰ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۴ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۷ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۳۳۲,۲۷۰ | ۸۵.۷ % | ۴۴,۸۵۳ | ۲.۸۹ % | ۷۲,۱۹۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۲۵۷ | ۱.۰۵ % | ۸۶,۲۱۲ | ۵.۵۵ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۳۳۱,۰۲۳ | ۸۶.۴۲ % | ۴۵,۱۵۷ | ۲.۹۳ % | ۷۲,۱۳۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۸۱ | ۰.۱۹ % | ۸۶,۱۴۹ | ۵.۵۹ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۵۳۹,۷۳۷ | ۷۴.۹۲ % | ۱۹,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۷۲,۰۸۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۶۸۳ | ۰.۰۹ % | ۸۶,۰۸۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۵۶۲,۲۷۰ | ۷۵.۶ % | ۲۰,۳۱۸ | ۲.۷۳ % | ۷۱,۹۷۱ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۸۶ | ۰.۰۹ % | ۸۵,۷۷۲ | ۱۱.۵۳ % |