صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳۷۶,۰۱۷ | ۷۳.۸۱ % | ۱۵,۱۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۲۲ | ۲.۲۶ % | ۴۰,۱۰۵ | ۷.۸۷ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳۷۶,۰۱۷ | ۷۳.۸۱ % | ۱۵,۱۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۸ | ۲.۲۶ % | ۴۰,۱۰۵ | ۷.۸۷ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳۷۷,۴۲۳ | ۷۴.۱ % | ۱۴,۳۳۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۴۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۳ | ۲.۲۵ % | ۴۰,۰۸۰ | ۷.۸۷ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳۷۳,۸۰۳ | ۷۴ % | ۱۳,۶۲۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۰ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹ | ۲.۲۷ % | ۴۰,۰۵۲ | ۷.۹۳ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳۶۹,۳۹۱ | ۷۳.۸۹ % | ۱۳,۰۱۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۴ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۵۶ | ۲.۲۹ % | ۴۰,۰۲۷ | ۸.۰۱ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۷۰,۶۱۹ | ۷۳.۹۶ % | ۱۳,۳۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۲ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۵۳ | ۲.۲۹ % | ۳۹,۸۴۸ | ۷.۹۵ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۹ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۶ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۲ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۲ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۲ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۹۴,۲۵۹ | ۷۵.۰۱ % | ۱۴,۵۹۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۷ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۳۹ | ۲.۱۸ % | ۳۹,۷۶۷ | ۷.۵۷ % |