صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۹۹,۶۱۱ | ۷۵.۲۱ % | ۱۴,۶۰۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۰ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۳۶ | ۲.۱۵ % | ۳۹,۵۶۹ | ۷.۴۵ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴۰۱,۸۳۹ | ۷۵.۲۵ % | ۱۴,۸۲۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۳۵ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۲۴ | ۲.۱۶ % | ۳۹,۵۴۳ | ۷.۴۱ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴۰۳,۹۱۵ | ۷۵.۳۴ % | ۱۴,۹۱۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۷۰۳ | ۷.۴۱ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۶ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۳ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۰۹ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۰۹,۸۹۹ | ۷۵.۶۴ % | ۱۴,۸۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۶۳ | ۷.۳۲ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۰۹,۴۳۳ | ۷۵.۶۵ % | ۱۴,۶۹۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۴۲ | ۷.۳۲ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۱۴,۲۷۶ | ۷۵.۸۳ % | ۱۴,۷۷۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۰۹ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۷۱ | ۷.۳ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴۱۸,۴۴۴ | ۷۵.۹۶ % | ۱۵,۰۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۹ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۸ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۴۶ | ۷.۲۳ % |