صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۷۹ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۳۲۳	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۱۳۸	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۳۳ %	۳۰۷,۹۵۴	۷.۸۶ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۱۵۳,۶۳۵	۷۷.۳ %	۱۳۰,۶۶۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۴۵۱,۲۸۴	۱۱.۰۶ %	۲۲۸,۲۳۴	۵.۵۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۱۰۶,۷۴۹	۷۷.۰۹ %	۱۲۹,۷۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۵۸۶	۷.۶۳ %	۳۷۱,۳۹۴	۹.۲۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۱۴۵,۹۴۸	۷۷.۲۴ %	۱۳۰,۷۷۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۶۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۳۷۱,۰۴۹	۹.۱۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۳۵,۰۷۹	۷۷.۷ %	۱۳۳,۶۵۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۲۱۹	۷.۳۸ %	۳۷۰,۶۹۳	۸.۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۰۳۶	۷.۵۲ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۸۵۳	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۶۷۰	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...125 »