صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۰۹۵,۵۱۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۳۲,۴۵۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۵۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۴۸۷ | ۷.۶۲ % | ۳۶۹,۷۶۰ | ۹.۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۰۹۵,۵۱۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۳۲,۴۵۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۵۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۳۰۵ | ۷.۶۲ % | ۳۶۹,۷۶۰ | ۹.۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۰۴۵,۰۶۹ | ۷۶.۷۲ % | ۱۳۲,۴۴۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۵۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۱۲۳ | ۷.۷۱ % | ۳۶۹,۱۶۷ | ۹.۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۰۳۰,۷۶۳ | ۷۶.۶۴ % | ۱۳۲,۷۴۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۵۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۵,۹۴۱ | ۷.۷۴ % | ۳۶۸,۸۰۳ | ۹.۳۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۹۸۵ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۸۰۴ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۴ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۶۲۳ | ۱۲.۳۱ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲,۹۳۵,۱۱۳ | ۷۲.۳۶ % | ۱۳۳,۴۶۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۴۴۲ | ۱۲.۴۶ % | ۳۶۷,۹۲۱ | ۹.۰۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲,۹۱۲,۷۹۵ | ۷۲.۲۲ % | ۱۳۴,۷۴۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۱۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۲۶۲ | ۱۲.۵۳ % | ۳۶۷,۴۷۸ | ۹.۱۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۹۱۲,۷۹۵ | ۷۲.۲۳ % | ۱۳۴,۷۴۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۱۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۰۸۲ | ۱۲.۵۲ % | ۳۶۷,۴۷۸ | ۹.۱۱ % |