صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۹۲۰,۶۵۷ | ۸۳.۰۵ % | ۱۵۵,۲۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۴۴۱,۰۵۲ | ۹.۳۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۹۱۰,۹۰۱ | ۸۱.۶۸ % | ۱۴۳,۰۴۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۴۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۵ % | ۸۸,۲۶۲ | ۱.۸۴ % | ۳۵۶,۹۱۶ | ۷.۴۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۱ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۸ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳,۸۹۱,۷۱۲ | ۸۱.۸۶ % | ۱۴۳,۷۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۵۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۷۱۲ | ۳.۶۵ % | ۳۵۵,۹۶۶ | ۷.۴۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳,۹۹۲,۵۸۸ | ۸۲.۱۲ % | ۱۴۶,۷۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۱۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۷۱۶ | ۳.۵۷ % | ۳۵۵,۶۹۳ | ۷.۳۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴,۰۴۱,۸۷۵ | ۸۲.۹۸ % | ۱۴۹,۵۸۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴۰,۹۶۲ | ۰.۸۴ % | ۴۴۵,۴۸۰ | ۹.۱۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۳۴ % | ۱۵۰,۸۲۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۵۶,۴۳۲ | ۹.۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱۵۰,۴۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۴۴۱,۲۸۵ | ۹.۲ % |