صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۷۱۹,۵۱۰	۸۴.۷ %	۱۲۹,۵۸۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۲۵,۹۶۵	۲.۸۷ %	۲۷۵,۴۹۶	۶.۲۷ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳,۷۲۴,۵۰۳	۸۴.۷۵ %	۱۲۷,۸۲۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۴۸,۳۸۸	۱.۱ %	۳۵۳,۰۵۴	۸.۰۳ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۷۱۸,۷۸۶	۸۴.۵۱ %	۱۲۸,۵۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۸۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۵۰,۱۱۷	۱.۱۴ %	۳۶۳,۰۲۲	۸.۲۵ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳,۷۳۳,۹۵۲	۸۴.۷۶ %	۱۲۷,۸۱۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۶۵,۲۰۱	۱.۴۸ %	۳۳۷,۷۶۴	۷.۶۷ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۶۹	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۷۲	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۷۶	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳,۷۵۸,۳۴۶	۸۵.۶۵ %	۱۲۶,۹۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۹۵	۰ %	۳۶۱,۷۰۵	۸.۲۴ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۳,۷۹۲,۰۲۰	۸۵.۸۱ %	۱۲۱,۶۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۹۸	۰ %	۳۶۴,۲۶۶	۸.۲۴ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳,۸۵۵,۸۳۱	۸۵.۹۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۶ %	۶,۳۳۵	۰.۱۴ %	۳۵۸,۸۷۷	۸ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...125 »