صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱,۰۶۴,۱۰۷ | ۵۹.۵۴ % | ۷۳,۸۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۷۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۸۲۷ | ۲.۶۸ % | ۵۵۴,۴۴۸ | ۳۱.۰۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱,۰۶۴,۱۰۷ | ۵۹.۵۴ % | ۷۳,۸۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۷۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۸۱۷ | ۲.۶۸ % | ۵۵۴,۴۴۸ | ۳۱.۰۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱,۰۹۴,۴۳۷ | ۶۰.۲۵ % | ۷۰,۸۴۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۵۳,۹۲۹ | ۲.۹۷ % | ۵۵۰,۳۷۷ | ۳۰.۳ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۰۸۴,۹۰۴ | ۶۰.۱۳ % | ۷۴,۶۹۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۵۲,۷۷۳ | ۲.۹۲ % | ۵۴۴,۹۸۲ | ۳۰.۲ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۰۸۱,۴۲۷ | ۶۰.۳ % | ۷۵,۴۵۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۹۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۵۴۳ | ۱.۲۶ % | ۵۶۷,۱۲۰ | ۳۱.۶۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۱۰۷,۳۱۵ | ۵۹.۶۸ % | ۷۴,۶۸۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۵ % | ۵۶,۲۸۵ | ۳.۰۳ % | ۵۷۰,۱۳۰ | ۳۰.۷۳ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۱۱۰,۱۹۴ | ۶۰ % | ۸۶,۰۳۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۵ % | ۴۵,۸۴۱ | ۲.۴۸ % | ۵۶۱,۳۱۳ | ۳۰.۳۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۱۱۰,۱۹۴ | ۶۰ % | ۸۶,۰۳۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۵ % | ۴۵,۸۳۱ | ۲.۴۸ % | ۵۶۱,۳۱۳ | ۳۰.۳۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۱۱۰,۱۹۴ | ۶۰.۰۱ % | ۸۶,۰۳۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۵ % | ۴۵,۵۵۹ | ۲.۴۶ % | ۵۶۱,۳۱۳ | ۳۰.۳۴ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۰۸۹,۱۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۸۵,۸۲۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۷۲۲ | ۲.۰۳ % | ۵۵۴,۱۵۲ | ۳۰.۵۷ % |