صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۷۵,۷۲۴	۵۹.۸۹ %	۸۹,۵۴۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱.۹۶ %	۵۴۹,۰۰۶	۳۰.۵۶ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۷۸,۲۹۸	۵۹.۲ %	۹۱,۲۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۴۳ %	۵۱,۵۷۱	۲.۸۳ %	۵۴۸,۶۳۰	۳۰.۱۲ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۶۹,۰۹۹	۵۹.۲۳ %	۹۶,۱۶۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۶,۵۸۱	۳.۱۳ %	۵۳۶,۵۶۷	۲۹.۷۲ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۴۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۰	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۵۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۴۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۷۷,۲۰۹	۶۲.۰۹ %	۹۴,۹۲۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۱۰۳,۸۳۷	۵.۹۹ %	۴۱۲,۴۲۱	۲۳.۷۷ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۱۰۴,۴۴۸	۶۵.۸۹ %	۱۰۲,۸۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۷ %	۵۱,۳۷۱	۳.۰۶ %	۳۷۱,۰۲۱	۲۲.۱۳ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...125 »