صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳,۸۰۸,۷۵۱	۸۹.۹۷ %	۲۰۱,۴۳۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۴	۱.۳ %	۱۸,۳۰۱	۰.۴۳ %	۱۴۷,۹۳۵	۳.۴۹ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳,۷۳۶,۷۳۴	۸۹.۸۸ %	۲۰۵,۱۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۵	۱.۱۸ %	۱۴,۲۳۱	۰.۳۴ %	۱۵۰,۴۲۱	۳.۶۲ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳,۸۴۷,۷۴۵	۸۹.۵۳ %	۲۰۹,۰۰۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۴ %	۲۲,۶۰۶	۰.۵۳ %	۱۷۵,۷۵۰	۴.۰۹ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴,۰۱۱,۲۵۶	۸۹.۸۹ %	۲۰۹,۸۰۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۹۶	۰.۵۱ %	۱۷۶,۵۹۵	۳.۹۶ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۴,۰۱۱,۲۵۶	۸۹.۸۹ %	۲۰۹,۸۰۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۸۵	۰.۵۱ %	۱۷۶,۵۹۵	۳.۹۶ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۴,۰۱۱,۲۵۶	۸۹.۸۹ %	۲۰۹,۸۰۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۷۵	۰.۵۱ %	۱۷۶,۵۹۵	۳.۹۶ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳,۹۷۱,۶۸۰	۸۹.۷۵ %	۲۰۹,۳۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۶۵	۰.۵۱ %	۱۷۶,۹۹۷	۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳,۹۲۸,۱۹۴	۸۹.۶۴ %	۲۰۹,۲۴۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۲ %	۲۲,۵۵۵	۰.۵۱ %	۱۷۷,۹۹۱	۴.۰۶ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۳,۹۳۹,۱۷۴	۸۸.۳۲ %	۲۱۲,۲۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۴۵	۰.۵۱ %	۲۴۱,۷۱۰	۵.۴۲ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴,۱۳۶,۳۷۷	۸۸.۷ %	۱۹۹,۵۷۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۸۷ %	۲۵,۵۳۶	۰.۵۵ %	۲۵۷,۲۹۷	۵.۵۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...127 »