صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۳	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۷	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۹۲۴,۸۹۵	۸۸.۷۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۱۱۳	۰.۰۷ %	۳۰۸,۳۰۴	۶.۹۷ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۷۸۵,۵۹۷	۸۸.۳۹ %	۱۸۰,۴۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۴۵۳	۰.۰۱ %	۳۱۲,۱۳۱	۷.۲۹ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۷۸۵,۵۴۸	۸۸.۴۲ %	۱۸۰,۸۱۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۴	۰.۸۹ %	۱۸,۳۱۶	۰.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۸	۵.۹۹ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۳,۷۸۸,۶۶۴	۸۸.۵۸ %	۱۸۹,۸۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۱۷,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲۴۱,۰۴۱	۵.۶۴ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۹	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...127 »