صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳,۷۱۶,۴۲۳	۹۰.۱۶ %	۲۰۶,۳۶۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۱ %	۱۴,۳۳۲	۰.۳۵ %	۱۴۹,۵۴۰	۳.۶۳ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳,۶۸۶,۸۷۵	۹۰.۵۸ %	۲۰۴,۹۱۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۵۲۳	۳.۱۶ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۲۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۶۸۰,۰۴۴	۹۰.۵۵ %	۲۰۶,۲۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۰۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۲۰۶	۳.۱۵ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۶۶۶,۱۳۷	۹۰.۵۱ %	۲۰۶,۳۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۳ %	۱۴,۳۰۲	۰.۳۵ %	۱۲۸,۱۱۴	۳.۱۶ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳,۶۰۶,۶۵۹	۹۰.۴۷ %	۲۰۲,۱۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۲۹۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۰۲۵	۳.۲۱ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳,۵۷۳,۵۸۸	۹۰.۴۶ %	۱۹۹,۱۱۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۵ %	۱۴,۲۹۳	۰.۳۶ %	۱۲۷,۹۳۱	۳.۲۴ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۸۰	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...127 »