صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۷۷ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۸۵ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۰۸۳,۰۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۱۰۸,۸۳۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۳۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۳۳۱ | ۸.۳۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۱۰۲,۸۴۸ | ۸۶.۴۸ % | ۱۰۰,۳۶۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۷۴,۵۹۸ | ۱.۵۷ % | ۳۲۶,۲۹۵ | ۶.۸۸ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۱۵۸,۳۶۲ | ۸۶.۴ % | ۸۶,۹۸۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰۱,۰۱۰ | ۲.۱ % | ۳۲۶,۰۳۲ | ۶.۷۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۲۲۸,۴۲۴ | ۸۶.۶۸ % | ۱۰۹,۰۲۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۱۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۷۳,۷۳۴ | ۱.۵۱ % | ۳۲۵,۷۹۰ | ۶.۶۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۲ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۵ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۹ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |