صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۴,۲۵۶,۶۰۷	۸۷.۵۸ %	۱۵۹,۶۸۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۳۳,۶۵۹	۰.۶۹ %	۲۶۷,۷۸۱	۵.۵۱ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۴,۰۸۲,۰۹۴	۸۷.۵۱ %	۱۷۱,۲۲۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۸۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۲,۱۰۶	۰.۰۵ %	۲۶۷,۵۵۸	۵.۷۴ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴,۰۷۲,۱۶۲	۸۷.۳ %	۱۶۶,۵۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۶,۱۱۳	۰.۳۵ %	۲۶۷,۳۶۸	۵.۷۳ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۴,۱۲۶,۹۷۸	۸۷.۴۲ %	۱۶۶,۰۲۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۸,۳۱۰	۰.۳۹ %	۲۶۷,۱۵۴	۵.۶۶ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۳۷	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۱	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۵	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴,۰۱۵,۷۱۹	۸۷.۱۵ %	۱۵۳,۷۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۰۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۲۵,۱۱۷	۰.۵۵ %	۲۷۱,۱۹۱	۵.۸۹ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴,۰۳۸,۲۵۰	۸۷.۲۸ %	۱۵۰,۲۶۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۲۳,۵۰۶	۰.۵۱ %	۲۷۲,۵۹۶	۵.۸۹ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴,۰۷۱,۹۵۲	۸۷.۴۹ %	۱۵۷,۱۹۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۶	۰.۲۳ %	۲۷۲,۳۸۹	۵.۸۵ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...128 »