صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۹۱۳,۳۸۲	۸۸.۰۶ %	۱۷۵,۹۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۲۵,۲۲۱	۰.۵۷ %	۳۲۵,۳۸۰	۷.۳۲ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۹۳۷,۴۵۳	۸۸.۴۳ %	۱۷۴,۶۰۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۱۰,۹۸۴	۰.۲۵ %	۳۲۵,۹۴۸	۷.۳۲ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۰۸	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۲	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۵	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۷۸۲,۸۹۸	۸۸.۵۷ %	۱۷۲,۸۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۴,۷۸۴	۰.۱۱ %	۳۰۵,۸۹۳	۷.۱۶ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳,۸۰۱,۳۰۵	۸۸.۵۶ %	۱۷۳,۷۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۰.۱ %	۷,۵۰۶	۰.۱۷ %	۳۰۵,۶۵۵	۷.۱۲ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳,۸۹۰,۲۶۸	۸۸.۷۳ %	۱۷۳,۷۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۹,۸۰۲	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۹۳	۶.۹۹ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...128 »