صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۲۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۶۸۰,۰۴۴	۹۰.۵۵ %	۲۰۶,۲۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۰۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۲۰۶	۳.۱۵ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۶۶۶,۱۳۷	۹۰.۵۱ %	۲۰۶,۳۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۳ %	۱۴,۳۰۲	۰.۳۵ %	۱۲۸,۱۱۴	۳.۱۶ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳,۶۰۶,۶۵۹	۹۰.۴۷ %	۲۰۲,۱۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۲۹۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۰۲۵	۳.۲۱ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳,۵۷۳,۵۸۸	۹۰.۴۶ %	۱۹۹,۱۱۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۵ %	۱۴,۲۹۳	۰.۳۶ %	۱۲۷,۹۳۱	۳.۲۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۸۰	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۶	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...128 »